Az Értékesítés - Pénztár funkciója szolgál az értékesítési folyamat pénzügyi lezárásának előkészítésére és végrehajtására. Ez a felület biztosítja a hidat a logisztikai teljesítés (szállítólevelek) és a pénzügyi elszámolás (számlázás) között. Itt történik a már kiszállított vagy átadott tételek számlázhatóvá tétele, a fizetési kondíciók véglegesítése és a hivatalos számla kiállítása.

A Pénztár nézet lehetővé teszi számodra, hogy a rendszerben rögzített, nyitott szállítólevelekből és megrendelésekből gyorsan és pontosan számlát generálj. A folyamat biztosítja, hogy csak a ténylegesen teljesített tételek kerüljenek kiszámlázásra.

A Pénztár felületre belépve egy összesített listát látsz a számlázásra váró tételekről. Ez a nézet segíti a napi adminisztrációs teendők priorizálását.

• Listanézet értelmezése: A rendszer soronként jeleníti meg a cikkeket, amelyekhez tartozó információk (Gyártó, Cikkszám, Készlet, Mennyiség) azonnal láthatóak.
• Projekt és Partner alapú azonosítás: A tételek mellett látható a kapcsolódó Projekt név és a Vevő, így könnyen csoportosítható, hogy melyik ügyfélnek milyen tételek számlázása esedékes.
• Státusz követés: A felületen nyomon követhetőek a szállítólevél számok és a hozzájuk tartozó megrendelési azonosítók, biztosítva a visszakereshetőséget.

A számlázási folyamat első aktív lépése a konkrét bizonylatok kijelölése, amelyeket pénzügyileg rendezni kívánsz.

• Bizonylat kiválasztása: A felső összesítő sávban a rendszer megjeleníti a kiválasztott partnerhez tartozó nyitott tranzakciókat. Itt látható a Megrendelés száma, Megrendelés összege, valamint a Szállítólevél száma és összege.
• Jelölőnégyzet használata: A „Kiválasztás” oszlopban található jelölőnégyzet bepipálásával megerősíted, hogy az adott szállítólevél alapján kívánod elindítani a számlázást.
• Tételek ellenőrzése: A kiválasztást követően az alsó listában részletesen megjelennek a szállítólevélen szereplő tételek.
• Mennyiségi kontroll: A Mennyiség oszlopban ellenőrizheted a számlára kerülő darabszámokat. A kék információs ikonok (i) további részleteket biztosítanak a készletinformációkról.

A tételek jóváhagyása után a rendszer a „Számla kiállítása” felületre navigál, ahol a bizonylat formai és pénzügyi paramétereinek beállítása történik.

• Partneradatok ellenőrzése: A képernyő felső részén áttekintheted a vevő rögzített adatait: Név, Cím, Adószám, valamint a partnerhez rendelt kedvezményszintet (pl. Listaár).
• Tételek véglegesítése: A középső szekcióban (Tételsorok) még egyszer, immár pénzügyi nézetben láthatod a számlázandó cikkeket. Itt jelenik meg az ÁFA kulcs, a nettó egységár és a számított nettó érték. A jobb alsó sarokban a rendszer összesíti a Nettó végösszeget és a Bruttó végösszeget.
• Fizetési paraméterek beállítása:
  • Fizetési mód: Rádiógombok segítségével kell kiválasztanod a megfelelő módot: Készpénz, Bankkártya vagy Átutalás.
  • Dátumok rögzítése: A Teljesítés dátuma és a Fizetési határidő naptárválasztó segítségével adható meg. A rendszer gyorslinkeket (mai nap, 15 nap, 30 nap stb.) is kínál a határidő gyors beállításához.
• Számla megjegyzés: A szöveges mezőben a rendszer automatikusan generálhat információkat, illetve egyedi közleményeket rögzíthetsz.

A folyamat utolsó lépése a jogilag érvényes bizonylat létrehozása.

• Nyelv és Deviza: A láblécben ellenőrizheted a bizonylat nyelvét és a pénznemet.
• Kiállítás indítása: Az adatok ellenőrzése után a jobb alsó sarokban található kék „Számla kiállítása” gombra kattintva a rendszer létrehozza a számlát, véglegesíti a készletmozgást (ha releváns) és rögzíti a pénzügyi követelést.