Ez a funkció biztosítja a vállalat bankszámlamozgásainak importálását, feldolgozását és párosítását (rekonciliációját) az ERP rendszerben kezelt számviteli bizonylatokkal (például vevői és szállítói számlákkal).

Célja a kézi adatrögzítés minimalizálása, a banki egyenleg és a könyvelés közötti eltérések gyors azonosítása, valamint a pénzügyi folyamatok automatizálása.

A "Banki tranzakciók" képernyő két fő funkciócsoportra oszlik: a meglévő tranzakciók kezelésére és új tranzakciók importálására.

Ez a felületi rész teszi lehetővé a már rendszerben lévő (manuálisan rögzített vagy importált) banki tételek visszakeresését és listázását. A szűrési feltételek segítik a pénzügyi munkatársakat a feldolgozandó vagy ellenőrizendő tételek gyors megtalálásában.

Szűrési lehetőségek:

• Státusz: A tranzakció feldolgozottsági állapotát mutatja. Ez a rekonciliációs folyamat kulcseleme.
  • Összes: Minden tranzakciót megjelenít, állapottól függetlenül.
  • Nem azonosítható: Azokat a tételeket listázza, amelyeket a rendszer az importálás során nem tudott automatikusan hozzárendelni egyetlen bizonylathoz (pl. számla, díjbekérő) vagy partnerhez sem. Ezek a tételek manuális beavatkozást igényelnek.
  • Bizonylat azonosítva: Azok a tételek, amelyeket a rendszer sikeresen párosított egy bizonylattal, így könyvelésileg rendezettnek tekinthetők.
• Tranzakció típusa: A pénzmozgás irányát jelöli.
  • Jóváírás: A bankszámlára beérkező összegek (pl. vevői utalások).
  • Terhelés: A bankszámláról kimenő összegek (pl. szállítói kifizetések, bankköltség).
• Partner: Lehetővé teszi a keresést egy adott partner (vevő vagy szállító) összes tranzakciójára.
• Közlemény: Szöveges keresés a banki tranzakció közlemény rovatában (pl. rendelésszám, számlaszám alapján).
• Kezdődátum / Záródátum: A tranzakció dátuma szerinti időszakos szűrés.

Keresés indítása és törlése:

1. Állítsa be a kívánt szűrési feltétele(ke)t a fenti mezőkben.
2. Kattintson a Keresés gombra a lista frissítéséhez.
3. A Szűrők törlése gomb alaphelyzetbe állítja az összes szűrőmezőt, és megjeleníti az alapértelmezett listát.

Eredménylista:

A keresés eredménye egy táblázatban jelenik meg, amely a következő főbb oszlopokat tartalmazza:

• Azonosító: A tranzakció egyedi rendszerazonosítója.
• Partner: Az azonosított partner neve.
• Összeg: A tranzakció pénzösszege.
• Bizonylat azonosító: Amennyiben a tétel párosítva van, itt látható a kapcsolódó bizonylat (pl. számla) sorszáma.
• Típus: Jóváírás vagy Terhelés.
• Tranzakció dátuma: A banki teljesítés napja.
• Státusz: A fent részletezett feldolgozottsági állapot (pl. Nem azonosítható).
• Műveletek: Ez az oszlop tartalmazza az adott tétellel végezhető műveletek ikonjait (pl. manuális párosítás indítása, tétel adatainak megtekintése, könyvelés).

Ez a funkció felelős az elektronikus banki kivonatok rendszerbe történő beemeléséért. Ahelyett, hogy a banki tételeket egyenként, kézzel rögzítené, a felhasználó a banki felületről letöltött állományt egy lépésben importálhatja.

A feltöltés folyamata:

1. Lépjen be a vállalat webbank felületére, és exportálja a kívánt időszak bankszámlakivonatát a rendszer által támogatott formátumban.
2. Mentse a letöltött fájlt a számítógépére.
3. A Titán ERP "Állomány feltöltés" szekciójában található "Drop files here to upload" területre húzza be az egérrel a letöltött fájlt (drag-and-drop), vagy kattintson a területre a fájlkezelő megnyitásához és a fájl kiválasztásához.
4. A feltöltés után a rendszer feldolgozza az állományt: beolvassa a tranzakciókat, és futtat egy automatikus párosítási (rekonciliációs) algoritmust.
5. Az importált tranzakciók megjelennek a fenti keresőlistában.

Feltöltés utáni teendők (a munkafolyamat):

A feltöltés befejezését követően a felhasználó elsődleges feladata a "Nem azonosítható" státuszú tételek kezelése.

1. A "Tranzakciók keresése és szűrése" részben állítsa a Státusz szűrőt "Nem azonosítható" értékre.
2. Kattintson a Keresés gombra.
3. A lista az összes olyan importált tételt mutatja, amely manuális beavatkozást igényel.
4. Haladjon végig a listán, és a Műveletek oszlopban található opciók segítségével végezze el a tételek párosítását (pl. rendelje hozzá egy nyitott vevői számlához) vagy könyvelését (pl. bankköltségként).